Willkommen im Team: Quantitativer Analyst (m/w/divers)
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TätigkeitsfeldTätigkeitsfeld:
Strategie / Analyse / Consulting -
StandortStandort:
Frankfurt am Main -
Art der StelleArt der Stelle:
Unbefristet / Vollzeit / Teilzeit -
Datum des ersten ArbeitstagesDatum des ersten Arbeitstages:
01.10.2025 -
Datum des EinsendeschlussesDatum des Einsendeschlusses:
30.09.2025
Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen!
Deine Aufgaben
- Modellentwicklung unter Verwendung von Finanzmarktzeitreihen zur Verbesserung der Investmententscheidungen und Markteinschätzungen. Dabei werden klassische Verfahren der (Zeitreihen-)Ökonometrie als auch moderne Data Science Verfahren angewandt.
- Der Fokus der Modellentwicklung liegt sowohl auf der Quantifizierung „kurzfristiger“ Signale (z.B. Makroökonomie, Markt, etc.) als auch auf der Bestimmung langfristiger Parameter (z.B. langfristig erwartete Renditen von Assetklassen, etc.).
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung in der Asset-Allocation und Portfolio-Optimierung, um Vertrieb und Vermögensverwaltung bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.
- Eigenständige Programmierung mathematisch-statistischer Ansätze in Python.
- (Ad-hoc) Berichtserstattung und Ausarbeitung von Performance- und Marktanalysen
- (Weiter-)Entwicklung von Dashboards in Python / Streamlit als Grundlage für anschließende Investment- und Positionierungsempfehlungen.
- Aufbau und Pflege von CI/CD Prozessen unter Verwendung von Git.
- Unterstützung des Chief Investment Officer in strategischen Themenfeldern als auch im operativen Geschäftsbetrieb.
Dein Profil
- Mehrjährige Berufserfahrung als quantitativer Analyst, Data Scientist oder Data Engineer.
- Hochgradige Expertise in der Aufbereitung und Analyse großer Datenmengen unter Anwendung moderner Data Science Verfahren, insbesondere im Bereich der Zeitreihenanalyse und Ökonometrie.
- Umfassende Kenntnisse im Bereich Data Pipelines, CI/CD, Datenbanken und der Verwendung professioneller Programmier-Setups (insb. Git). Kenntnisse im Aufbau und der Wartung von Anwendungen und Dashboards (insb. Streamlit).
- Umfangreiche Programmierkenntnisse in Python und SQL.
- Weitreichende Kenntnisse im Bereich der quantitativen Portfoliotheorie, -modellierung und -optimierung (insbesondere konvexe Optimierung) zur Bestimmung strategischer und taktischer Asset-Allokationen.
- Umfassende fachliche Kenntnisse über Assets und Assetklassen, insbesondere auf der Top-Down-Seite.
- Abgeschlossenes Hochschulstudium mit statistisch-mathematischem Schwerpunkt. Zusatzqualifikationen (z.B. CQF) sind wünschenswert.
- Du bist kommunikationsstark, hands-on und lösungsorientiert. Tiefes analytisches Verständnis, schnelle Auffassungsgabe, Belastbarkeit und gute Entscheidungsfähigkeiten zeichnen dich aus.
- Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Unsere Benefits
30 Tage Urlaub; Betriebliche Altersvorsorge; Flexibles Arbeiten; Professionelles Training & Entwicklung; Vermögenswirksame Leistungen; Work-Life Balance
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Kontakt
Bist du bereit, ab 01.10.2025 in Voll- oder Teilzeit in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Dr. Thomas Osowski, Head of Department Asset Allocation, unter +49 69 93532 7764 gerne zur Verfügung.
